決算ハイライト
1口当たり分配金（注）の推移
- 第13期
（2022年12月期） - 3,689円
- 第14期
（2023年6月期） - 3,713円
- 第15期 予想
（2023年12月期） - 3,374円
- 第16期 予想
（2024年6月期） - 3,205円
- （注）「1口当たり分配金」には、利益超過分配金、予想利益超過分配金も含まれています。予想分配金は、その実現を保証するものではありません。
運用状況
| 第13期 （2022年12月期） |
第14期 （2023年6月期） |
|
|---|---|---|
| 営業収益 | 1,841百万円 | 2,141百万円 |
| 営業利益 | 815百万円 | 985百万円 |
| 当期純利益 | 666百万円 | 799百万円 |
| 取得価格 合計（注1） |
395.45億円 | 501.40億円 |
| 取得物件 | 40物件 | 52物件 |
| 1口当たり NAV（注2） |
141,760円 | 142,772円 |
| 総資産LTV（注3） | 49.3% | 48.6% |
| 分配金利回り（注4） | 5.6% | 5.5% |
- （注1）「取得価格合計」は、各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。）の百万円未満を切捨て、各物件の合計を記載しています。以下同じです。
- （注2）「1口当たりNAV」は、（純資産－分配金総額＋含み益）÷発行済投資口の総口数にて算出しています。以下同じです。
- （注3）「総資産LTV」は、期末有利子負債残高÷期末総資産額×100にて算出しています。以下同じです。
- （注4）第14期の「分配金利回り」は、第14期確定分配金3,713円、第15期の予想分配金3,374円の和を2023年6月30日の投資口価格の終値127,900円で除し、小数第2位を四捨五入して記載しています。予想分配金を基に算出しており、その実現を保証するものではありません。
アルティザ都筑中央公園の譲渡
アルティザ都筑中央公園の準共有持分50%の譲渡（2期分割）
第14期に譲渡益（注1）132百万円を投資主へ還元
- 帳簿価額（注2）
- 1,066百万円
- 譲渡価格
- 1,330百万円
- 第13期譲渡益
- 132百万円
- 第14期譲渡益
- 132百万円
- （注1）「譲渡益」は見込金額であり実際と相違する可能性があります。
- （注2）「帳簿価額」は2022年6月30日現在の数値になります。
CASBEE不動産評価認証の取得
資産規模の拡大
着実な外部成長及び資産入替により、資産規模目標500億円超を達成
- （注）資産規模に関する中長期目標は、あくまでも現在の目標であり、その実現を保証するものではなく、また実現の時期を示唆するものではありません。
1口当たりNAV
財務状況
借入先の分散が進展し、日本格付研究所より信用格付を取得
借入先の分散状況（2023年8月1日現在）
総資産LTVの推移
返済期限の分散状況（2023年8月1日現在）
