決算ハイライト
1口当たり分配金（注）の推移
- 第16期
（2024年6月期） - 3,684円
- 第17期
（2024年12月期） - 3,617円
- 第18期 予想
（2025年6月期） - 3,101円
- 第19期 予想
（2025年12月期） - 3,033円
- （注）「1口当たり分配金」には、利益超過分配金、予想利益超過分配金も含まれています。予想分配金は、その実現を保証するものではありません。
運用状況
| 第16期 （2024年6月期） |
第17期 （2024年12月期） |
|
|---|---|---|
| 営業収益 | 2,208百万円 | 2,578百万円 |
| 営業利益 | 977百万円 | 1,241百万円 |
| 当期純利益 | 783百万円 | 976百万円 |
| 取得価格 合計（注1） |
497.48億円 | 618.79億円 |
| 取得物件 | 52物件 | 60物件 |
| 1口当たり NAV（注2） |
141,446円 | 141,588円 |
| 総資産LTV（注3） | 48.7% | 48.5% |
| 分配金利回り（注4） | 5.8% | 6.4% |
- （注1）「取得価格合計」は、各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。）の百万円未満を切捨て、各物件の合計を記載しています。以下同じです。
- （注2）「1口当たりNAV」は、（純資産－分配金総額＋含み益）÷発行済投資口の総口数にて算出しています。以下同じです。
- （注3）「総資産LTV」は、期末有利子負債残高÷期末総資産額×100にて算出しています。以下同じです。
- （注4）第17期の「分配金利回り」は、第17期確定分配金3,617円、第18期の予想分配金3,101円の和を2024年12月30日の投資口価格の終値105,000円で除し、小数第2位を四捨五入して記載しています。予想分配金を基に算出しており、その実現を保証するものではありません。
財務状況
リファイナンス（グリーンローン）の実施（2025年2月3日現在）
借入金額
2,015百万円
（借入日：2024年8月1日）
| 借入期間 | 5年 |
|---|---|
| 変動固定 | 変動金利 |
| 借入金利 | 3M TIBOR+0.75% |
| 担保 | 無担保・ 無保証 |
借入金額
2,420百万円
（借入日：2025年2月3日）
| 借入期間 | 4年 |
|---|---|
| 変動固定 | 変動金利 |
| 借入金利 | 1M TIBOR+0.65% |
| 担保 | 無担保・ 無保証 |
期限前弁済の実施（2025年2月3日現在）
借入金額
240百万円
（返済日：2024年11月1日）
| 借入期間 | 1年 |
|---|---|
| 変動固定 | 変動金利 |
| 借入金利 | 1M TIBOR+0.20% |
| 担保 | 無担保・ 無保証 |
財務指標（2025年2月3日現在）
- JCR 長期発行体格付
- A-（安定的）
- 有利子負債残高
- 333.4億円
- 固定比率：変動比率
- 11.4%：88.6%
総資産LTVの推移
第17期物件取得状況
ポートフォリオの推移
取得物件紹介
| Rp-23 | スポンサー開発 | |
|---|---|---|
| ドーミー弘前 | 所在地 | 青森県弘前市 |
| 取得金額 | 741百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 6.1% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 2023年2月 | |
 |
||
| Cp-21 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| MRR 麻生クリニックビル |
所在地 | 北海道札幌市 |
| 取得金額 | 415百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.7% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 2001年2月 | |
 |
||
| Cp-22 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| リソラ大府 クリニックモール |
所在地 | 愛知県大府市 |
| 取得金額 | 618百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.1% | |
| 稼働率 | 86.2% | |
| 竣工年月 | 2009年9月 | |
 |
||
| Cp-23 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| MRR江別Ⅱ | 所在地 | 北海道江別市 |
| 取得金額 | 510百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.3% | |
| 稼働率 | 100％ | |
| 竣工年月 | 2020年10月 | |
 |
||
| Cp-24 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| フジグラン宇部 | 所在地 | 山口県宇部市 |
| 取得金額 | 5,528百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 6.6% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 1999年3月 | |
 |
||
| Hp-03 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| ホテルSUI浜松 by ABEST |
所在地 | 静岡県浜松市 |
| 取得金額 | 1,650百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.1% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 2021年6月 | |
 |
||
| Hp-04 | スポンサー開発 | |
|---|---|---|
| 天然温泉ホテル リブマックス PREMIUM長野駅前 |
所在地 | 長野県長野市 |
| 取得金額 | 1,600百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.5% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 2020年7月 | |
 |
||
| Lp-02 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| 太田清原 ロジスティクス センター |
所在地 | 群馬県太田市 |
| 取得金額 | 1,283百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 5.4% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 2004年5月 | |
 |
||
| Lp-03 | 運用会社独自ルート | |
|---|---|---|
| 千代田町 ロジスティクス センター |
所在地 | 群馬県邑楽郡 |
| 取得金額 | 373百万円 | |
| 鑑定NOI利回り | 7.1% | |
| 稼働率 | 100% | |
| 竣工年月 | 1999年1月 | |
|
||
（注）鑑定NOI利回りおよび稼働率は期末時点のものです。