投資主のみなさまへ
-
大和ハウスリート投資法人
執行役員
-
大和ハウス･アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
投資主の皆様には、平素より格別のご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
さて、本投資法人の第41期（2026年8月期）の決算及び運用状況につきまして、ご報告いたします。
当期は、複合施設1物件（準共有持分50%）について、5期にわたる分割譲渡を公表し、1回目の譲渡（準共有持分10%）を実施しました。また、居住施設や物流施設を中心に、賃料増額が着実に進展しました。この結果、当期の1口当たり分配金は3,113円となりました。なお、当期末のポートフォリオは231物件・資産規模9,139億円（取得価格合計）、当期末の稼働率は99.1%となりました。
翌期となる2026年9月には、ホテル1物件及び商業施設1物件（準共有持分50%）を取得しました。一方、前述の複合施設1物件の2回目（準共有持分10%）の譲渡を実施したほか、物流施設1物件及び商業施設（底地）1物件を譲渡しました。また、2026年10月に物流施設1物件（準共有持分50%）を譲渡しました。
本投資法人は引き続き、スポンサーである大和ハウスグループの総合力と不動産開発のノウハウを最大限に活用することにより、中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な成長を通じて、投資主価値の継続的な向上を目指してまいります。
投資主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
決算ハイライト
分配金
-
1口当たり分配金（注1）
- 第41期
-
3,113 円
（2026年3月1日～2026年8月31日）
※分配金支払開始 2026年11月9日 -
1口当たり予想分配金（注2）
- 第42期
-
3,460 円
（2026年9月1日～2027年2月28日）
- 第43期
-
3,650 円
（2027年3月1日～2027年8月31日）
- 2026年8月期の1口当たり分配金には、利益超過分配金として439円（そのうち出資の払戻はありません）を含んでいます。
- 1口当たり予想分配金は、2026年10月19日現在における予想であり、実際の1口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
なお、1口当たり分配金には利益超過分配を含んでおり、2027年2月期には440円（そのうち出資の払戻はありません）、2027年8月期には580円（そのうち出資の払戻はありません）を見込んでいます。
1口当たり分配金の推移
画像は拡大できます
- 2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を実施しました。
2025年8月期以前の1口当たり分配金は投資口分割考慮後の数値を記載しています。
運用状況
| 2026年2月期 | 2026年8月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 32,063百万円 | 31,249百万円 |
| 営業利益 | 14,205百万円 | 14,312百万円 |
| 当期純利益 | 12,213百万円 | 12,137百万円 |
-
- 資産規模
（取得価格ベース） -
9,139 億円
- 資産規模
-
- 期末稼働率
-
99.1 ％
-
- LTV
（のれんを除く） -
45.6 ％
- LTV
-
- 格付
-
JCR : AA （安定的）R&I : AA- （安定的）
ポートフォリオ
ハイライト
サマリー
-
- 物件数
-
232 物件
-
- 資産規模
（取得価格ベース） -
9,251 億円
- 資産規模
-
- 物流施設
- 64 物件 4,709 億円
-
- 居住施設
- 131 物件 2,446 億円
-
- 商業施設
- 22 物件 1,219 億円
-
- ホテル
- 9 物件 490 億円
-
- その他資産
- 6 物件 386 億円
用途別
地域別
築年数別
- 比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。各比率の合計は四捨五入の関係上、合計数値に一致しない場合があります。
資産規模（取得価格ベース）と
期末稼働率の推移
画像は拡大できます
投資主インフォメーション
投資主の構成
- 括弧内の比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。各比率の合計は四捨五入の関係上、合計数値に一致しない場合があります。
資産運用会社の概要
| 名称 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階 |
| 設立 | 2004年9月1日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 株主 | 大和ハウス工業株式会社 100％ |
投資主メモ
| 決算期日 | 毎年2月末日・8月末日 |
|---|---|
| 分配金支払確定基準日 | 毎年2月末日・8月末日 （分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いいたします。） |
| 投資主総会 | 2年に1回以上開催 |
| 同議決権行使投資主確定日 | 規約第16条第1項に定める日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所（銘柄コード：8984） |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 投資主名簿等管理人 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031（フリーダイヤル） 平日 午前9時～午後5時 |
住所等の変更手続きについて
住所、氏名等の変更は、お取引の証券会社等にお申し出下さい。なお、特別口座に記録されている投資口についてのお手続きは、三井住友信託銀行証券代行部へご連絡下さい。
分配金受取方法について
「分配金」は、「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にお持ちいただくことでお受取いただけます。受取期間を過ぎた場合は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出下さい。
また、今後の分配金に関して、銀行振込のご指定の手続きをご希望の方はお取引の証券会社等へご連絡下さい。
なお、分配金は、規約の規定により支払開始の日から満3年を経過してもお受取がない場合は、以降お支払いができなくなりますので、お早めにお受取下さい。
分配金計算書について
分配金支払いの際に送付しています「分配金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。当書類は確定申告を行う際に、その資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている投資主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。なお、分配金領収証にて分配金をお受取の投資主様につきましても、「分配金計算書」を同封させていただいています。
投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係のお手続きで必要となります。
投資口関係業務におけるマイナンバーの利用
法令に定められたとおり、支払調書には投資主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。投資主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。
【マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先】
- 証券口座にて投資口を管理されている投資主様
お取引の証券会社等までお問い合わせ下さい。 - 証券会社とのお取引がない投資主様下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-782-031
