今期のトピックス
本投資法人に対する公開買付けの概要
ヒューリック株式会社は、2025年6月30日に本投資法人の投資口を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決定し、本投資法人は、本公開買付けに賛同の意を表明しています
本公開買付けの概要
2025年8月13日時点
| 公表日 | 2025年6月30日（変更 2025年８月13日） |
|---|---|
| 公開買付者 | ヒューリック株式会社 |
| TOB価格 | 1口当たり86,710円（変更後 89,930円） |
| 買付予定数 | 上限：20.00%（85,885口） 下限：20.00%（85,885口） |
| TOBプレミアム | 前営業日 ： 15.00%（変更後 19.27%） 直近1ヶ月 ： 9.80%（変更後 13.88%） 直近3ヶ月 ： 12.35%（変更後 16.53%） 直近6ヶ月 ： 14.10%（変更後 18.34%） |
| TOB期間 | 30営業日（変更後 45営業日） 2025年7月1日～2025年8月13日（変更後 2025年7月1日～2025年9月3日） |
| 決済日 | 2025年８月20日（変更後 2025年９月10日） |
サポート契約及び投資主間契約の概要（抜粋）
| サポート契約 |
Ⅰ. 公開買付者グループ保有物件に係る売却情報の提供 － 公開買付者グループが保有する再エネ発電設備等を売却しようとする場合に、合理的に提供可能な情報を提供するよう努める Ⅱ. 第三者保有情報の提供 － 公開買付者グループ以外の第三者が所有、開発又は運営する再エネ発電設備等につき、本投資法人又は本資産運用会社から情報提供の依頼があり、当該第三者の承諾が得られた場合は、合理的に提供可能な情報を提供するよう努める Ⅲ. ウェアハウジング機能の提供 － 本投資法人による再エネ発電設備等の取得を目的に、一時的な保有にかかる検討依頼を受けた場合、誠実に検討する Ⅳ. 電力販売支援 － 公開買付者は、小売電気事業者との間で電気特定卸供給に係る契約締結及びトラッキング情報付きFIT非化石証書取得に関する契約締結の検討を依頼することができ、本投資法人及び本資産運用会社は、当該契約について誠実に検討する Ⅴ. 本投資法人投資口の保有 － 本投資法人が新たに投資口を発行する場合、公開買付者の所有割合が20％を下回らないように合理的な措置をとる |
|---|---|
| 投資主間契約 |
Ⅰ. 公開買付者による本投資法人投資口の保有について － 公開買付者は本投資法人の投資口の追加取得を希望する場合、事前にスポンサーに通知し、誠実に協議する Ⅱ. 事業分野における協業について － スポンサーが開発する系統用蓄電池及び太陽光発電設備の開発案件について、スポンサー・サポート契約の役務提供に支障のない範囲で、スポンサーは公開買付者に対して投資検討の機会を提供するように努める |
第16期に実施した施策とその結果
新たなキャッシュマネジメント方針に則り、利益超過分配相当額として発生する余剰キャッシュについて、足もとの事業環境及び投資口価格状況を踏まえ5つの選択肢のうち、自己投資口取得及び新規資産取得を実施
自己投資口取得の概要
自己投資口の取得・消却によって、1口当たり利益分配金の向上を目指し、資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価値の向上につながると考え、2024年８月に続き、第二回目の自己投資口の取得を2025年２月14日に決定。
| 当初決定事項 | 取得実績 | |
| 投資口の取得総数 | 12,000口（上限） | 10,576口（2025年６月30日に消却） |
| 投資口の取得価額の総額 | 800,000,000円（上限） | 799,965,600円 |
新規資産取得の概要
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キャッシュマネジメント方針の見直しに基づき、第16期に以下の施策を実施
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