To Our Investors 投資主の皆様へ
上場来、年平均約200億円のペースで着実な外部成長と資産規模の拡充に伴う安定性の向上を実現
2期連続の公募増資を実施し、電力需要が多い関東地方で希少性の高い最大級のメガソーラー「高崎太陽光発電所B」を取得。
資産規模は中長期目標である1,000億円を達成し、上場インフラファンド最大となりました。
ESGの理念を実現するグリーンエクイティの発行
本投資法人は、グリーンボンド原則等を参照して策定し、JCRより第三者評価を取得した
本グリーンファイナンス・フレームワークに則り、グリーンエクイティを発行しました。
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- 株式会社日本格付研究所(JCR)
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Green1(F)
Financial Highlights決算ハイライト
第8期(2023年11月期)決算ハイライト
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- 1口当たり分配金
- 3,000 円
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- 営業収益
- 4,202 百万円
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- 営業利益
- 1,366 百万円
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- 経常利益
- 864 百万円
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- 当期純利益
- 863 百万円
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- 総資産
- 109,707 百万円
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- 純資産
- 45,088 百万円
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- 1口当たり純資産額
- 80,952 円
1口当たり予想分配金
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- 第9期(2024年5月期)
- 3,000 円
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- 第10期(2024年11月期)
- 3,000 円
Features投資法人の特徴
エネクス・インフラ投資法人の特徴
盤石なスポンサーサポート
本投資法人は、伊藤忠エネクスを中心とするスポンサー・グループの幅広いサポートを活用し、再生可能エネルギー発電設備等に対し投資運用を行い、着実な資産規模の拡大と安定したキャッシュフローの創出を目指します。また、本投資法人は、社会インフラとして拡大が強く期待される再生可能エネルギー発電設備等への投資機会を提供し、投資主価値の最大化を目指します。
電源開発から需給管理・販売までを垂直統合し、一体化したビジネスモデルを構築することで、顧客への電力の安定供給と電気料金削減に貢献しています。
スポンサーが持つ本投資法人の運営に関するリソース及び再生可能エネルギー発電設備の運営・管理に関するリソースを活用し、上場後は安定した運営が可能であると、本投資法人は考えています。
- 伊藤忠エネクス及びマイオーラによる再生可能エネルギーに関するマーケットリサーチ
- 三井住友信託銀行によるJ-REITの運営ノウハウやファイナンスなどの金融取引に関する知見の提供
- マーキュリアインベストメントによる海外上場REITの運営実績に基づく投資法人の適切な情報開示・透明性の高い運営に関するノウハウの提供
- 本資産運用会社への人材提供及び業務サポート(本資産運用会社の役職員に対する研修の実施や本投資法人及び本資産運用会社のIT環境構築に関するサポート等)
エネクス電力は、2002年の設立以降、多様な発電設備等の安定稼働、エネルギーの安定供給を行っており、顧客に対する高品質サービスの提供と高いコストコントロール意識を持ったエンジニアリング集団です。エネクス電力の強みを活用して、太陽光発電設備の発電パフォーマンスを最大化し、発電設備の収益及び資産価値の維持向上を目指します。
継続的な外部成長を可能とするスポンサー・パイプライン
主たる投資対象
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- 太陽光発電設備等
- 投資比率 50 %以上(取得価格ベース)
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- 風力発電設備等・水力発電設備等・その他
- 投資比率 50 %以下(取得価格ベース)
スポンサーの保有する多様なパイプライン(2023年11月30日現在)
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パイプライン物件数(注1)
(スポンサー案件)8 物件
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パイプライン物件数(注1)
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合計設備容量(注1)
(スポンサー案件)25.3 MW
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合計設備容量(注1)
- パイプライン物件数及び合計設備容量は、本投資法人の取得していない稼働中、建設中及び計画中の発電設備の合計を記載しています。
- 上記パイプラインの地図には、稼働中の設備のみを記載しています。
スポンサー・パイプライン以外の物件
本投資法人は、スポンサー・パイプライン以外にも、本資産運用会社独自の積極的なソーシング活動により外部成長を企図しており、第三者より風力発電所(設備容量104.5MW)の優先的売買交渉権を獲得しており、今後も風力発電所の取得を目指します。
電力多様化に向けた取組
風力・水力発電所をパイプラインに有する唯一の上場インフラファンド
引き続き、太陽光発電設備等を中心に資産規模を拡大しつつ、風力発電設備等及び水力発電設備等を組み合わせることで、よりバランスのとれたポートフォリオの構築を目指します。
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- 太陽光発電
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- 管理が比較的容易
- 夏季に発電量が増加
- 夜間の発電が不可能
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- 風力発電
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- 夜間の発電が可能
- 冬季に発電量が増加
- 開発期間が長い
- 高度な管理ノウハウが必要
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- エネクスグループ内に
ノウハウを持つ子会社あり
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- 水力発電
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- 夜間の発電が可能
- 雪解けの時期に発電量が増加
- 適地選定が限定的
- 土地等の権利関係が複雑
安定した財務運営(2023年11月30日現在)
金利の固定化により低金利環境の恩恵を享受し、金利変動リスクを低減。また、コミットメントラインの設定により、新規資産取得などの将来の資金需要に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、より強固な財務体制を構築しました。更に、コーポレートローン(メザニンローン)の調達を行い、資金調達の効率化を最大限に図ります。
レンダーフォーメーション
格付情報
コミットメントライン
- 借入極度額
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7,000百万円
- 契約締結先
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三井住友信託銀行株式会社
- コミットメント期間
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2021年12月1日~2024年11月30日
コーポレートローン(メザニンローン)
- 借入額
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最大5,000百万円
- 契約締結先
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三井住友信託銀行株式会社
- 最終返済期日
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2032年11月30日
ESGESGへの取組
本投資法人は、二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しない地球にやさしい再生可能エネルギーの普及・拡大を通じて、地球環境への貢献と持続可能な社会の実現を目指します。
- 再生可能エネルギーの普及・拡大
- 地球環境への貢献と持続可能な社会の実現
- 低炭素社会及び省資源・循環型社会の実現
- 地域環境の保全
- 省エネルギーの追求
- 再生可能エネルギーへの投資を通じた地球環境への貢献
- エネルギー安定供給
- 働き方改革と多様な人材活用
- 地域社会貢献活動(復興支援、ボランティア活動)
- 地域のくらしの持続性に対応(高齢化社会への対応)
- 付加価値サービスの高度化
- 女性活躍推進・次世代育成支援対策推進法への対応
- ダイバーシティの推進・次世代育成
- 法令遵守
- グローバル市場に向けた情報開示と透明性
- 適切な事業運営
- CSR・コンプライアンスの徹底
- 労働安全衛生の確保
- セイムボート出資
- スポンサー・グループによるセイムボート出資
- 英文を含む積極的な情報開示
- 上図は、本投資法人及びエネクスグループのESGへの取組を一括したものであり、本投資法人又は本資産運用会社に直接関係しないものも含まれています。
Portfolio Overviewポートフォリオの概要
ポートフォリオデータ(2023年11月30日現在)
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- 取得価格の合計
- 1,022 億円
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- 合計設備容量
- 243.4 MW
地域別比率(取得価格ベース)
ポートフォリオ一覧
物件番号 | 物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) |
設備容量 (kW) |
調達価格 (円/kWh) |
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S-01 | 高萩太陽光発電所 | 茨城県日立市 | 5,305 | 5.2 | 11,544.32 | 40 |
S-02 | 千代田高原太陽光発電所 | 広島県山県郡 | 590 | 0.6 | 1,595.28 | 40 |
S-03 | JEN防府太陽光発電所 | 山口県防府市 | 680 | 0.7 | 1,940.64 | 36 |
S-04 | JEN玖珠太陽光発電所 | 大分県玖珠郡 | 324 | 0.3 | 1,007.76 | 40 |
S-05 | 鉾田太陽光発電所 | 茨城県鉾田市 | 11,444 | 11.2 | 24,195.62 | 36 |
S-06 | 長崎琴海太陽光発電所 | 長崎県長崎市 | 1,097 | 1.1 | 2,661.12 | 36 |
S-07 | 松阪太陽光発電所 | 三重県松阪市 | 40,241 | 39.4 | 98,003.40 | 32 |
S-08 | 新城太陽光発電所 | 愛知県新城市 | 465 | 0.5 | 1,540.00 | 40 |
S-09 | 紋別太陽光発電所 | 北海道紋別市 | 6,654 | 6.5 | 15,704.64 | 40 |
S-10 | 高崎太陽光発電所A | 群馬県高崎市 | 5,810 | 5.7 | 11,618.64 | 40 |
S-11 | 高崎太陽光発電所B | 群馬県高崎市 | 25,211 | 24.7 | 53,679.10 | 32 |
W-01 | 胎内風力発電所 | 新潟県胎内市 | 4,379 | 4.3 | 20,000.00 | 22 |
合計 | 102,200 | 100.0 | 243,490.52 | ー |
S-01
高萩太陽光発電所
S-02
千代田高原太陽光発電所
S-03
JEN防府太陽光発電所
S-04
JEN玖珠太陽光発電所
S-05
鉾田太陽光発電所
S-06
長崎琴海太陽光発電所
S-07
松阪太陽光発電所
S-08
新城太陽光発電所
S-09
紋別太陽光発電所
S-10
高崎太陽光発電所A
S-11
高崎太陽光発電所B
W-01
胎内風力発電所
Unitholder Information投資主インフォメーション
投資主の皆様へ
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- 支払調書
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-
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-
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-
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-
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投資主の構成
所有者別投資口数の割合
所有者別投資主数の割合
投資口価格の推移
Topicsトピックス
多様な再生可能エネルギーへの分散投資を実現する成長戦略
更なるアセットの多様化の実現
本投資法人は、2019年2月の上場来、年平均約200億円のペースで着実な外部成長とAUMの拡充に伴う安定性の向上を実現し、中長期目標である1,000億円を達成の上、アセット分散も進展いたしました。
今後も更なるアセットの多様化を実現しながら、資産規模2,000億円の達成を目指します。
先進的ポートフォリオの実現
本投資法人は、地域の電力需要(地域分散)に応えながら、国の再生可能エネルギー戦略(アセット分散)をスポンサーと共に支える先進的ポートフォリオの成長を目指します。