投資主優待・
インフォメーション
投資主優待
ご利用条件
2026年7月31日（基準日）の本投資法人の投資主名簿に記載又は記録された、
投資口を1口以上所有されている投資主様が対象となります。
ご注意事項
- 有効期間は、2027年4月30日までです。
- 投資主優待をご利用になる際には、ご希望の優待提供運営事業者又は各施設・店舗に事前にお問い合わせのうえ、本決算・運用状況のご報告（資産運用報告）及び分配金計算書を各施設・店舗にお持ちください。
- 運営事業者により、ご優待内容（利用可能施設、利用可能者等）が異なっておりますので、ご注意ください。
- ご優待内容につきましては、各施設・店舗の混雑状況によってはご希望の日程等でのご提供ができない場合もございます。また、ご優待内容に記載されている事項につきましても、運営事業者ごとに取り扱いが異なることがありますので、ご留意ください。
- 投資主優待をご利用いただけるのは、原則、入居検討中の方のみとなります。要介護者向け施設では自立者の体験入居や見学をお断りする等、施設ごとに利用条件が異なる場合がありますので、各優待の利用可否につきましては、各運営事業者に直接お問い合わせください。
優待ご利用の際は、下記をお忘れなく施設・店舗にお持ちください。
-
1本決算・運用状況のご報告
（資産運用報告）
-
2分配金計算書
ご優待内容１
優待内容
- 対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付）
- 無料昼食付見学
- 既に対象施設に入居している利用者は対象外とします。
- 本優待の利用は要予約、及び無料体験入居については希望の対象施設に空室があることを条件とします。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
グリーンライフ株式会社が運営する介護施設（グループホームを除きます。）
お問い合わせ先
ご優待をご利用の際には、以下のフリーダイヤルにお電話をおかけいただき、ご予約をお願いします。
-
グリーンライフグループのフリーダイヤル
- 0120-1165-14（9時～17時30分 365日受付）
- グリーンライフグループホームページアドレス
ご優待内容２
優待内容
- 利用者の支払い方式が一時金方式である対象施設の入居一時金の20万円の割引
- 利用者の支払い方式が月払いである対象施設の月額利用料に含まれる管理費の2ヶ月分の割引
- 既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
利用対象者
投資主及びその親族（二親等まで）
- 要介護認定を受けている方に限ります。
対象施設
株式会社アズパートナーズ及びそのグループ会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）
お問い合わせ先
-
アズパートナーズフリーダイヤル
- 0120-834-655（9時～18時）
ご優待内容３
優待内容
- 利用者の支払い方式が月払いである対象施設の初月利用料の10％割引
- 対象施設の無料体験入居（1泊2日食事付）
- 対象施設の無料見学（昼食付）
- 既に対象施設に入居している利用者及びヘルスケア施設の紹介業者を通じて対象施設の利用を申し込まれた方は対象外とします。
- 本優待の利用は要予約、及び無料体験入居については希望の対象施設に空室があることを条件とします。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
株式会社さわやか倶楽部が運営する介護施設（有料老人ホーム）
お問い合わせ先
-
さわやか倶楽部フリーダイヤル
- 0120-958-490（9時～17時30分）
ご優待内容４
優待内容
- 「介護なんでも相談室」における介護相談（無料）
- 月額利用料金内の家賃相当額1ヶ月分を割引（優待割引対象外の施設あり、共有部家賃は割引対象外）
- 優待割引には諸条件がございますので、下記ご注意欄をご確認いただき、詳細はお問い合わせください。
優待割引に関するご注意
- 対象施設の資料請求や見学依頼をWEB比較情報サイトや紹介事業者等から行っている場合は優待割引対象外となります。
- 対象施設への初回入居時の一回限りの優待割引適用とし、その他の優待割引制度との併用はできません。
- 一部優待割引対象外施設、また一部の契約プラン、在宅サービスは優待割引対象外となります。
- 既にご入居されている方、また入居契約後の優待割引適用はお受けできません。
- 初回問い合わせ時に必ず「優待割引」の利用をお伝えください。申し出が無い場合、優待割引適用外となります。
- 掲載内容につきましては、予告なく変更または中止する場合がございます。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
ＳＯＭＰＯケア株式会社が運営する介護施設（ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ、ＳＯＭＰＯケア そんぽの家及びＳＯＭＰＯケア そんぽの家Ｓ）
- 但し、一部優待適用外の施設がございます。利用可能施設については、SOMPOケア株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先
-
SOMPOケア介護なんでも相談室
- 0120-155-703（9時～18時 年末年始を除く）
- お電話の際、ヘルスケア&メディカル投資法人のご紹介とお伝えください。
ご優待内容５
優待内容
- 〈前払いプラン契約の場合〉
･･･ 前払金のうち30万円を割引 - 〈月払いプラン契約の場合〉
･･･ 敷金0円
- 既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
プラウドライフ株式会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）
お問い合わせ先
電話でのお問い合わせ
-
プラウドライフ入居相談室
- 0120-76-5990（9時～17時）
オンラインでのお問い合わせ
- プラウドライフホームページ
ご優待内容６
優待内容
- 〈前払いプラン契約の場合〉
･･･ 前払金のうち30万円を割引
- 既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
ライフケアデザイン株式会社が運営する介護施設（有料老人ホーム）
お問い合わせ先
電話でのお問い合わせ
-
ライフケアデザイン カスタマーセンター
- 0120-39-5070（9時～18時 年中無休）
オンラインでのお問い合わせ
-
ライフケアデザインホームページ
- ソニーフィナンシャルグループの介護事業を統括する持株会社ソニー・ライフケア株式会社の100％子会社であり、本投資法人の保有物件のオペレーターであるプラウドライフ株式会社の兄弟会社。なお、本投資法人は、ライフケアデザイン株式会社が運営する介護施設は保有しておりません。
ご優待内容７
優待内容
- 初回入居時費用から10万円（税込）を割引
- 過去に本優待内容を利用したことのある利用者、既に対象施設に入居している利用者及び紹介事業者を介して対象施設の資料請求又は見学を実施し、入居契約に至った場合には、対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（三親等まで）
対象施設
株式会社ニチイケアパレスが運営する介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅「ニチイメゾン」及びサービス付き高齢者向け住宅「アイリスガーデン」
お問い合わせ先
-
ニチイケアパレス 入居相談窓口
- 0120-555-800
（9時～18時 土日祝も受付 ※年末年始を除く）
ご優待内容８
優待内容
- 無料昼食付見学
- 敷金を70％に減額
- 既に対象施設に入居している方及び紹介事業者を通じて対象施設の紹介を受けている方は対象外とします。また、他の割引制度との併用はできません。
利用対象者
投資主及びその配偶者並びにその親族（二親等まで）
対象施設
株式会社ノアコンツェルが運営する介護施設
お問い合わせ先
電話でのお問い合わせ
-
ノアガーデン 入居相談センター
- 011-813-5517（9時～18時 ※年末年始を除く）
オンラインでのお問い合わせ
- ノアガーデンホームページ
投資主インフォメーション
投資主の状況等（2026年7月31日現在）
投資主の状況
| 第22期 | 第23期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数（口） | 比率（％） | 投資主数（名） | 比率（％） | 口数（口） | 比率（％） | 投資主数（名） | 比率（％） | |
| 個人・その他 | 127,097 | 35.4 | 19,693 | 97.1 | 124,716 | 34.7 | 19,583 | 97.0 |
| 金融機関 | 150,480 | 41.9 | 36 | 0.2 | 156,114 | 43.4 | 35 | 0.2 |
| 証券会社 | 9,743 | 2.7 | 18 | 0.1 | 8,483 | 2.4 | 17 | 0.1 |
| その他 国内法人 |
19,910 | 5.5 | 278 | 1.4 | 19,381 | 5.4 | 278 | 1.4 |
| 外国人 | 52,270 | 14.5 | 264 | 1.3 | 50,806 | 14.1 | 270 | 1.3 |
| 359,500 | 100.0 | 20,289 | 100.0 | 359,500 | 100.0 | 20,183 | 100.0 | |
所有者別投資口数比率の推移（直近5期）
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- 各指標の比率については小数点第2位を四捨五入して記載しています。
上位投資主一覧
| 順位 | 氏名または名称 | 保有投資口数 （口） |
保有比率 （％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 74,452 | 20.7 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 41,131 | 11.4 |
| 3 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 17,755 | 4.9 |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,799 | 1.6 |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,967 | 1.4 |
| 6 | ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 | 4,000 | 1.1 |
| 6 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 4,000 | 1.1 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 4,000 | 1.1 |
| 9 | 上田八木短資株式会社 | 3,454 | 1.0 |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 3,326 | 0.9 |
| 合計 | 162,884 | 45.3 | |
- 各指標の比率については小数点第2位を四捨五入して記載しています。
年間スケジュール
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投資主メモ
| 決算期日 | 毎年1月末日・7月末日 |
|---|---|
| 投資主総会 | 原則として2年に1回以上開催 |
| 同議決行使 投資主確定日 |
会日の直前の7月末日 又はあらかじめ公告して定める日 |
| 分配金支払確定基準日 | 毎年1月末日・7月末日 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 （銘柄コード：3455） |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
|---|---|
| 投資主名簿等管理人 | 東京都千代田区丸の内 一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 （郵便物送付先） （電話照会先） |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL：0120-782-031(通話料無料) |
住所等の変更手続きについて
住所・氏名等のご変更は、お取引証券会社にお申し出ください。
分配金について
「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行全国本支店又は郵便局にお持ちいただくことでお受取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三井住友信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受取りください。また、今後の分配金に関して、銀行振込のご指定等のお手続きをご希望の方は、お取引証券会社にお申し出ください。なお、分配金は、本投資法人規約の規定により、その支払開始日から満3年を経過しますとお支払いできなくなりますので、お早めにお受取りください。