Financing Status

財務状況

引き続き安定した財務基盤の構築を推進
スクロール
2023年2月期のリファイナンス
返済概要(注1)
総 額
33,550百万円
平均金利
0.70%
平均借入年数
6.9
矢印
調達概要(注2)
総 額
33,550百万円
平均金利
0.86%
平均借入年数
6.9
2023年8月期の返済予定
返済予定(注3)
総 額
30,800百万円
平均金利
0.99%
平均借入年数
8.0

年数は調達時の数値、金利は返済時点の金利を加重平均して計算しています。また、約定弁済分(42.8百万円)は含みません。

金利及び年数は調達時の数値で計算しています。

年数は調達時の数値、金利は2023年2月末時点の金利を加重平均して計算しています。また、約定弁済分(42.8百万円)は含みません。

有利⼦負債の状況(期末時点)
スクロール
20年8月期
(第10期)
21年2月期
(第11期)
21年8月期
(第12期)
22年2月期
(第13期)
22年8月期
(第14期)
23年2月期
(第15期)
有利子負債の残高 517,884百万円 517,841百万円 517,798百万円 517,756百万円 517,463百万円 517,420百万円
平均残存年数 4.97 4.97 4.92 4.88 4.74 4.70
平均借入金利 0.76% 0.74% 0.71% 0.68% 0.67% 0.68%
長期借入比率 88.2% 88.7% 89.4% 88.7% 87.5% 89.3%
固定金利比率 95.7% 95.7% 95.7% 95.7% 95.7% 94.6%
LTV水準 43.2% 43.3% 43.4% 43.6% 43.6% 43.7%
返済期限の分散化(期末時点)
返済期限の分散化(期末時点)
ピンチアウト
格付けの状況
[信用格付業者]
日本格付研究所(JCR)
[格付内容]
AA(長期発行体格付)
[信用格付業者]
格付投資情報センター(R&I)
[格付内容]
AA−(発行体格付)

財務諸表解説(要旨)

スクロール
単位:百万円
科 目 2022年8月期(第14期) 2023年2月期(第15期) 差異
(B)−(A)
実績(A) 実績(B)
営業収益 39,022 39,986 963
賃貸事業収入 35,249 35,273 24
その他賃貸事業収入 3,015 3,074 58
不動産等売却益 757 1,638 880
営業費用 23,437 23,872 434
賃貸事業費用 16,652 17,069 417
うち修繕費 1,326 1,434 107
うち公租公課 3,313 3,285 −27
うち減価償却費 5,738 5,673 −65
うちその他賃貸事業費用 6,274 6,676 402
資産運用報酬 3,460 3,473 13
のれん償却額 2,622 2,622
その他営業費用 703 706 2
営業利益 15,584 16,113 529
営業外収益 3 5 2
営業外費用 2,195 2,169 −26
支払利息その他融資関連費用 2,185 2,158 −26
その他営業外費用 10 10
経常利益 13,392 13,950 558
特別損益 109 −109
当期純利益 13,499 13,948 449
(売却損益除く当期純利益) (12,741) (12,310) (−431)
利益分配金       a 13,499 13,947 447
利益超過分配金 b 2,060 1,669 −391
分配総額        a+b 15,560 15,616 56
内部留保 561 954 392
(内部留保総額) (2,952) (3,906) (954)
単位:円
一口当たり分配金 3,300 3,312 12
うち利益分配 2,863 2,958 95
うち⼀時差異等調整引当額 403 330 −73
うちその他の利益超過分配 34 24 −10
単位:百万円
総資産 1,187,581 1,185,099 −2,482
有利子負債 517,463 517,420 −42
LTV 43.6% 43.7% 0.1%
時価総額 802,527 711,995 −90,531
NOI 27,350 26,951 −399
FFO 21,001 20,614 −387
23年2月期実績 − 22年8月期実績 主な差異要因(単位:百万円)
営業収益
963
賃貸事業収入の増加
24
既存物件の賃料共益費の増加
191
物件取得・売却による影響
▲ 167
その他賃貸事業収入の増加
58
受入動光熱費の増加
134
その他収入の減少
▲ 76
不動産等売却益の増加
880
営業費用
434
賃貸事業費用の増加
417
⽀払動光熱費の増加
455
修繕費の増加(売却益を活用した修繕工事前倒し184含む)
107
PM報酬の減少
▲ 112
減価償却費の減少
▲ 65
その他費⽤の増加
32
資産運用報酬・その他営業費用の増加
16
営業外損益
28
支払利息その他融資関連費用の減少
▲ 26
特別損益
▲ 109
前期受贈益及び前期地震被害発生の剥離
▲ 109
当期純利益
449
前期内部留保積立ての剥離
561
当期内部留保積立て(不動産等売却益の⼀部)
▲ 954
既存物件収入は回復、物件売却益の一部を投資主還元及び修繕工事前倒しに活用
一口当たり分配金の増減要因(単位:円/口)
一口当たり分配金の増減要因(円/口)
ピンチアウト

売却益分の資産運用報酬Ⅱの増加影響を除いています。

2022年2月期中の物件取得売却に伴う影響を含みます。

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