Investor Information
インフォメーション
分配方針
基本的な分配方針
当期純利益+のれん償却費を分配
売却益が生じた場合の分配方針
中長期的安定運用を目的として、利益超過分配の調整により売却益相当額の現金を留保する場合がある（注1）
2022年8月期における利益超過分配金
原則としてのれん償却費を上限として法人税が課税されない範囲内で留保を行う方針としています。第14期においては、利益超過分配相当額（税法上の出資等減少分配）内におさまることから、売却益相当額の留保分への課税はされない見込みです。
のれん償却費等（引当加算項目）から税務上と会計上の減価償却費の相違に起因する減価償却不足等（引当減算項目）を控除した金額です。
投資法人／資産運用会社の概要
本投資法人の仕組み
資産運用会社の組織図
投資主インフォメーション
所有者別投資主の構成
IRスケジュール
1月
2月
2月末日決算期日
3月
4月
4月半ば決算発表
5月
5月半ば分配金支払開始
資産運用報告発送
資産運用報告発送
6月
7月
8月
8月末日決算期日
9月
10月
10月半ば決算発表
11月
11月半ば分配金支払開始
資産運用報告発送
資産運用報告発送
12月
投資主インフォメーション
住所等の変更手続きについて
住所、氏名、届出印等の変更は、お取引証券会社にお申し出ください。
分配金について
「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行・郵便局にお持ちいただくことでお受取りいただけます。
受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受取りください。
また、今後の分配金に関して、銀行振込のご指定等の手続きをご希望の方はお取引証券会社へご連絡ください。
受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受取りください。
また、今後の分配金に関して、銀行振込のご指定等の手続きをご希望の方はお取引証券会社へご連絡ください。
投資主メモ
- 決算期日
- 毎年2月末日・8月末日
- 投資主総会
- 原則として2年に1回以上開催
- 同議決権行使投資主確定日
- 2017年2月末日及び以降、隔年毎の2月末日又は予め公告して定める日
- 分配金支払確定基準日
- 毎年2月末日・8月末日
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所（銘柄コード：3462）
- 公告掲載新聞
- 日本経済新聞
- 投資主名簿等管理人
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 同連絡先
- 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町一丁目1番 電話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
IR活動実績について
本投資法人は、運用状況に加えてSDGsへの取り組みについて投資家の皆さまに分かりやすい開示に努めています。
IR面談履歴等
国内機関投資家等向け2022年2月期決算IR（テレコン）
海外投資家（欧米・アジア）向けカンファレンスでの個別IR（テレコン）
