投資主インフォメーション
個人投資主の皆様へ
「個人投資主様向け決算説明会（オンライン）」を開催します。
個人投資主の皆様を対象とした説明会を以下のとおり開催予定です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点と参加者の皆様の利便性に鑑み、オンラインでの開催となりますがご理解のほどお願い申し上げます。
本説明会の動画については、開催後に本投資法人のウェブサイトに掲載予定です。
| 個人投資主様向け 決算説明会 （オンライン） |
日時 | 2023年6月13日（火） 午後6時（当日午後5時50分より接続できます。） | |
|---|---|---|---|
| 参加方法 |
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IRカレンダー
〈1月期〉
| 第35期 | |
|---|---|
| 決算発表 | 2023年 3月14日 |
| 決算・運用状況のご報告（資産運用報告）発送 | 2023年 4月5日 |
| 分配金支払開始 | 2023年 4月6日 |
〈7月期〉
| 第36期（予定） | |
|---|---|
| 決算発表 | 2023年 9月中旬 |
| 決算・運用状況のご報告（資産運用報告）発送 | 2023年 10月上旬 |
| 分配金支払開始 | 2023年 10月上旬 |
投資口の状況
投資口価格の推移
（2023年1月末時点）
画像は拡大できます
投資主の構成
（2023年1月末時点）
画像は拡大できます
投資主メモ
| 決算期日 | 毎年1月末日・7月末日 |
|---|---|
| 投資主総会 | 2年に1回以上開催 |
| 同議決権行使投資主確定日 | 投資主総会直前の決算期日 （ただし、必要があるときは、あらかじめ公告して定められた日） |
| 分配金支払確定基準日 | 毎年1月末日・7月末日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所（銘柄コード：8967） |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 投資主名簿等管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話 0120-782-031（フリーダイヤル） |
お知らせ
特別口座に関する住所変更、分配金振込指定等の用紙のご請求は、下記のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。
フリーダイヤル：0120-782-031
ホームページ：https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係のお手続きで必要となります。このため、投資主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。
- 投資口関係業務におけるマイナンバーの利用
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法令に定められたとおり、支払調書には投資主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。
支払調書 分配金に関する支払調書※
- 正式名称：配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
- マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先
-
- 証券口座にて投資口を管理されている投資主様
お取引の証券会社までお問い合わせください。 - 証券会社とのお取引がない投資主様
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031（フリーダイヤル）
- 証券口座にて投資口を管理されている投資主様
住所等の変更手続きについて
投資主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました投資主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
分配金について
「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行・郵便局にお持ちいただくことでお受け取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三井住友信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお申し出ください。また、今後の分配金について振込指定の手続きをご希望の方で、一般口座で保有されている投資主様はお取引証券会社へ、特別口座で保有されている投資主様は三井住友信託銀行株式会社へご連絡ください。なお、分配金は、本投資法人規約の規定により支払開始の日から満3年を経過してもお受け取りがない場合は、以降お支払いができなくなりますので、お早めにお受け取りください。